QDXport - Auswertungen
Auf dieser Seite werden die Auswertungen von QDXport dargestellt. Alle Beispiele verwenden den SKR04-Kontenplan und entstammen einer Beispiel Datei.
Primanota
Auf der Primanota wird jede einzelne Buchung, so wie sie an Datev übergeben wird, protokolliert. Auf der Kopfseite der Liste werden die Datev spezifischen Angaben sowie den Ausgabezeitraum aufgeführt.
Die Umsatzspalte ist laut Datev-Konvention stets bezogen auf das Konto (+ = Soll, - = Haben).In der Spalte Gegenkonto ist der verwendete Datev-Steuerschlüssel vorangestellt.In den Spalten Belegfeld1 werden die Belegnummer, in Belegfeld2 das volle Belegdatum, und in Datum die Buchungsperiode gelistet.
Anmerkung: QDXport macht Verwendung des sogenannten Berichtigungschüssels 4 (Automatikaufhebung), dann nämlich, wenn Automatikkonten in Quicken / FinanzManager ohne Steuerschlüssel gebucht werden. Dies ist meistens bei Einsatz von Rechnungskonten mit Istbesteuerung der Fall, wo die Steuerbuchung erst mit dem Zahlungseingang des Kunden von Quicken / FinanzManager gebucht wird.
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Saldenliste Quicken / FinanzManager
Je Quicken- / FinanzManager-Konto/Kategorie wird eine Zeile mit den übergebenen Summen ausgegeben. Dabei enthält die Vortragsspalte nur dann Werte, wenn die Option "Ausweis Vorträge" eingeschaltet wurde (siehe hierzu Allgemeine Einstellungen II im Konfigurationsassistenten). Positives Vorzeichen stellt Soll-, negatives Haben-Werte dar.
Die Spalten Soll und Haben geben die gebuchten Werte je Konto wieder, die Spalte Saldo den Nettowert der Bewegungen (= Soll - Haben), und der Endsaldo stellt schließlich den Kontoendstand unter Einbeziehung des Vortrags dar.
Die Summenzeile zu den Spalten Soll und Haben müssen die gleichen Werte ausweisen, dafür sorgt der Prüflauf von QDXport. Allerdings sollte dies vorsorglich kontrolliert werden.
Diese Saldenliste kann leicht mit Quicken-/FinanzManager-Reports abgestimmt werden (z.B. Kontostände und Kategorienberichte).
Bei der Zeilendarstellung sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:
- Mehrwertsteuerkonto. Unterhalb des Mehrwertsteuerkontos werden die einzelnen Konten je Quicken- / FinanzManager-Steuercode und Steuerart dargestellt, wobei I = Vorsteuer, O = Mehrwertsteuer bedeuten. Siehe Konto Mehrwertsteuer in der Abbildung.
- Personenkonten. Diese erscheinen direkt unterhalb des zugehörigen Quicken- / FinanzManager-Kontos. Die Übergabe von Personenkonten kann dadurch aktiviert werden, dass ein sogenanntes Forderungs-/Verbindlichkeitensammelkonto mit Kontokorrent bei der Zuordnung von Datev-Kontonummern zu einem Quicken-/FinanzManager-Konto (z.B. Rechnungskonto) verwendet wird. In SKR03 sind es die Kontonummern 1400 für Forderungen bzw. 1600 für Verbindlichkeiten, und in SKR04 jeweils 1200 und 3300. Siehe Konto Rechnungen in der Abbildung
- Wertpapierkonten. Bei Wertpapierkonten wird unterhalb des Kontos eine zweite Zeile mit dem Zusatz .Bar dargestellt. Diese Zeile stellt den Barbestand innerhalb des Wertpapierkontos dar. Siehe Konoto Consors Depot in der Abbildung.
- Divendeneinnahmenkonto (_DivEin). Auf diesem internen Konto werden Dividendeneinnahmen bei Wertpapiertransaktionen ausgewiesen.
- Verlustkonto Wertpapierverkäufe ( _Loss). Wird verwendet, um Verluste aus Aktienverkäufen auszuweisen. Dabei ist zu beachten, dass in den hier gezeigten Werten die Kauf- und Verkaufsgebühren der zugehörigen Transaktionen bereits eingerechnet sind. Werden die Verluste mit dem Report Realisierte Gewinne ermittelt, dann enthält dieses Konto nur die Verluste außerhalb der Spekulationsfrist. Nähres siehe Einstellungen zu Wertpapierkonten und Einstellungen zum Report Realisierte Gewinne. Verluste innerhalb der Spekulationsfrist werden dann auf _Loss_S ausgewiesen.
- Gewinnkonto Wertpapierverkäufe (_Profit). Wird verwendet, um Gewinne aus Aktienverkäufen auszuweisen. Dabei ist zu beachten, dass in den hier gezeigten Werten die Kauf- und Verkaufsgebühren der zugehörigen Transaktionen bereits eingerechnet sind. Werden die Gewinne mit dem Report Realisierte Gewinne ermittelt, dann enthält dieses Konto nur die Gewinne außerhalb der Spekulationsfrist. Nähres siehe Einstellungen zu Wertpapierkonten und Einstellungen zum Report Realisierte Gewinne. Gewinne innerhalb der Spekulationsfrist werden dann auf _Profit_S ausgewiesen.
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Saldenliste Datev - Konten
Je Datev.Konto wird eine Zeile mit den übergebenen Summen ausgegeben. Dabei enthält die Vortragsspalte nur dann Werte, wenn die Option "Ausweis Vorträge" eingeschaltet wurde (siehe hierzu Allgemeine Einstellungen II im Konfigurationsassistenten). Positives Vorzeichen stellt Soll-, negatives Haben-Werte dar.
Die Spalten Soll und Haben geben die gebuchten Werte je Konto wieder, die Spalte Saldo den Nettowert der Bewegungen (= Soll - Haben), und der Endsaldo stellt schließlich den Kontoendstand unter Einbeziehung des Vortrags dar.
Die Summenzeile zu den Spalten Soll und Haben müssen die gleichen Werte ausweisen, dafür sorgt der Prüflauf von QDXport. Allerdings sollte dies vorsorglich kontrolliert werden. Darüber hinaus sollten die gleichen Summen wie bei der Quicken-/FinanzManager-Saldenliste ausgegeben werden.
Diese Saldenliste kann an den Steuerberater zu Prüf-/Kontrollzwecken geschickt werden.
Bei der Zeilendarstellung sind folgende Besonderheiten zu berücksichtigen:
- Personenkonten. Diese erscheinen direkt unterhalb des zugehörigen Sammelkontos. In SKR03 sind es die Kontonummern 1400 für Forderungen bzw. 1600 für Verbindlichkeiten, und in SKR04 jeweils 1200 und 3300. Siehe Konto 1200 in der Abbildung. Ansonsten werden die Konten gemäß den zugeordnenten Kontonummern gelistet.
- Kontenbeschriftung. QDXport verwendet für die Kontenbeschriftung die in Quicken / FinanzManager bzw. in der Kontendatei hinterlegten Beschreibungen, wobei die Einträge in der Kontendatei von QDXport stets Vorrang haben. Werden mehrere Quicken / FinanzManager Konten/Kategorien zu einem Datevkonto zugewiesen, dann wird die Beschreibung des Kontos mit den meisten Buchungen genommen.
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Einzelkontennachweis Quicken / FinanzManager
Der Einzelkontennachweis druckt alle Transaktionen je Quicken- / FinanzManager-Konto an, und kann zur Abstimmungserleichterung eingesetzt werden, wenn der Saldo eines Kontos auf der Quicken- / FinanzManager-Saldenliste nachvollzogen werden soll.
Aufbau der Liste und Bedeutung der einzelnen Spalten sind selbsterklärend.
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Einzelkontennachweis Datev
Der Einzelkontennachweis druckt alle Transaktionen je Datev-Konto an, und kann zur Abstimmungserleichterung eingesetzt werden, wenn der Saldo eines Kontos auf der Datev-Saldenliste nachvollzogen werden soll.
Aufbau der Liste und Bedeutung der einzelnen Spalten sind selbsterklärend.
Dieser Einzelkontennachweis kann an den Steuerberater zu Prüf-/Kontrollzwecken geschickt werden.
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